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7月9日基金净值:南方骏元中短利率债最新净值1.018,涨0.06%
本站消息,7月9日,南方骏元中短利率债最新单位净值为1.018元,累计净值为1.151元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.83%,近6个月上涨2.17%,近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方骏元中短利率债为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.05%,现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为黄斌斌、王润栋,黄斌斌、王润栋于2023年......【更多...】
2024-07-14
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7月9日基金净值:汇添富短债债券A最新净值1.1319,涨0.02%
本站消息,7月9日,汇添富短债债券A最新单位净值为1.1319元,累计净值为1.1749元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨1.46%,近1年上涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.88%,现金占净值比1.44%。 该基金的基金经理为刘宁、杨靖,基金经理刘宁于2023年12月2......【更多...】
2024-07-14