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7月9日基金净值：平安合丰定开债最新净值1.0596，涨0.08%
本站消息，7月9日，平安合丰定开债最新单位净值为1.0596元，累计净值为1.2366元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨1.07%，近6个月上涨2.28%，近1年上涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安合丰定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.73%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为罗薇，罗薇于2022年6月17日起任职本基金基金......【更多...】
2024-07-14
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7月9日基金净值：汇添富沪深300指数增强A最新净值1.1862，涨1.25%
本站消息，7月9日，汇添富沪深300指数增强A最新单位净值为1.1862元，累计净值为1.3961元，较前一交易日上涨1.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.28%，近3个月下跌0.08%，近6个月上涨5.62%，近1年下跌3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富沪深300指数增强A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.88%，无债券类资产，现金占净值比6.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为许一尊......【更多...】
2024-07-14
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