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7月9日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.4546，涨0.38%
本站消息，7月9日，富国品质生活混合A最新单位净值为1.4546元，累计净值为1.4546元，较前一交易日上涨0.38%。历史数据显示该基金近1个月下跌9.41%，近3个月下跌7.92%，近6个月下跌1.49%，近1年下跌15.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国品质生活混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.92%，债券占净值比2.32%，现金占净值比8.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王园园，王......【更多...】
2024-07-14
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7月9日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0841，涨0.02%
本站消息，7月9日，平安合正定开债最新单位净值为1.0841元，累计净值为1.3111元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨1.23%，近6个月上涨3.11%，近1年上涨6.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安合正定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.53%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为唐煜，唐煜于2022年11月15日起任职本基金基......【更多...】
2024-07-14
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